Flujo de caja
La rentabilidad se mide en el resultado, pero la continuidad se sostiene en la caja. Aquí trabajamos la liquidez.
En qué consiste
Analizamos el comportamiento de tus ingresos y egresos a lo largo del tiempo para anticipar necesidades de liquidez y evitar tensiones de tesorería. Identificamos los ciclos de cobro y pago, las estacionalidades y los puntos donde la caja se ajusta.
A partir de ese análisis construimos una proyección de flujo de caja que permite planificar pagos, negociar plazos con mejor información y tomar decisiones sin comprometer la operación.
Qué incluye
- Análisis histórico de ingresos y egresos
- Revisión de ciclos de cobro y de pago
- Proyección de flujo de caja por período
- Detección de períodos críticos de liquidez
- Recomendaciones para mejorar la tesorería
Qué obtienes
- Proyección de flujo de caja actualizable
- Alertas de períodos con necesidad de liquidez
- Plan de acción para estabilizar la caja
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